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臺州市住房公積金管理中心2016年部門決算
發布日期:2017-09-28??????信息來源:臺州公積金????????????瀏覽次數:

一、中心概況

(一)主要職能

1.貫徹執行并組織實施國家和省住房公積金管理的有關法律、法規和政策。

2.負責編制、執行全市住房公積金的歸集、使用計劃和計劃執行情況的報告。

3.負責記載全市住房公積金的繳存、提取,個人住房貸款的發放及償還等工作。

4.負責住房公積金的核算。

5.負責審批住房公積金的提取、使用;承擔單位緩繳住房公積金和降低住房公積金繳存比例申請的審批、報批。

6.負責住房公積金的保值和歸還。

7.編制住房公積金的預算、決算。

8.行使國務院《住房公積金管理條例》和《浙江省住房公積金條例》賦予的行政處罰職能。

9.負責管理、指導和協調各縣(市、區)住房公積金管理中心的工作。

10.承辦市政府、住房公積金管理委員會和上級業務部門交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,臺州市住房公積金管理中心部門決算只包括臺州市本級決算,不包括下屬九個分中心的決算。

二、中心2016年度部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

中心市本級2016年度收入決算635.32萬元,其中:本年收入633.17萬元,占總收入的99.66%,包括財政撥款收入592.60萬元(其中,一般公共預算592.60萬元),占總收入的93.28%;其他收入40.56萬元,占總收入的6.38%。上年結轉收入2.15萬元,占總收入的0.34%。

(二)支出決算總體情況

中心市本級2016年度支出決算628.88萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出362.14萬元、社會保障和就業支出63.81萬元、醫療衛生與計劃生育支出15.15萬元、住房保障支出187.79萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出366.20萬元,日常公用支出99.64萬元,項目支出163.03萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出588.37萬元,其他各類支出40.51萬元。

(三)一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

中心2016年年初預算為534.30萬元,2016年一般公共預算當年撥款592.60萬元,完成年初預算的110.91%,主要是因為“工改”增加了工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金等撥款指標。

一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出338.86萬元,占57.18%;社會保障和就業(類)支出44.45萬元,占7.50%;醫療衛生與計劃生育(類)支出15.15萬元,占2.56%;住房保障(類)支出194.14萬元,占32.76%。

一般公共預算撥款具體使用情況

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2016年年初預算為296.63萬元,2016年決算為338.86萬元,完成年初預算的114.24%,決算數大于預算數的主要原因是工資改革增加了工資支出

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)相關機構事務支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2015年項目結余為2.13萬元,2016年決算為2.13萬元,完成100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2016年年初預算為25.95萬元,2016年決算為2.4萬元,完成年初預算的9.25%,決算數小于預算數的主要原因是工資改革后退休人員的工資由社保發放。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為30.15萬元,決算數大于預算數的主要原因是2016年機關事業單位啟動養老保險繳費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為11.90萬元,決算數大于預算數的主要原因是2016年機關事業單位啟動職業年金繳費。

醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。2016年年初預算為16.28萬元,2016年決算為15.15萬元,完成年初預算的93.06%,決算數小于預算數的主要原因是有職工5月份退休。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2016年年初預算為24.44萬元,2016年決算為26.88萬元,完成年初預算的109.98%,決算數大于預算數的主要原因是7月份全市公積金基數調整。

住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項)。2016年年初預算為171萬元,2016年決算為160.91萬元,完成年初預算的94.10%,決算數小于預算數的主要原因是公積金短信、12329等個別項目略有結余。

2.一般公共預算基本支出情況說明

中心2016年一般公共預算基本支出425.34萬元,其中:

人員經費325.70萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費99.64萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、公務招待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(四)政府性基金當年撥款情況說明

中心2016年沒有政府性基金收入支出。

(五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算0.28萬元,比上年決算下降94.38%,主要用于中心一臺籍青年參加全國臺胞聯誼會組織的赴臺交流來回機票支出,減少的主要原因是2016年中心沒有組團出國考察安排。

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算1.30萬元,比上年決算數增長88.41%。主要用于接待來我中心考察調研的其他地市公積金中心的支出。增加的主要原因是臺州市住房公積金中心通過了住建部首批“雙貫標”試點城市的驗收,來學習調研的公積金管理中心增加。 

其中,本單位國內公務接待11批次,100人次,共1.30萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算3.06萬元,比上年決算數增長100%。其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出 3.06萬元,主要用于對分中心進行業務調研、指導管理和考核檢查以及對業務G系統進行的培訓和指導等所需的公務用車租用費支出;2016年度,中心開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛人。

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2016年度臺州市住房公積金管理中心市本級一家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出為99.64萬元,比上年度增加23.42萬元,增長30.73%,主要原因是個別開支科目有所調整

2.政府采購支出情況。

2016年度中心政府采購支出總額2.42萬元,其中:政府采購貨物支出2.42萬元

3.國有資產占有使用情況。

截至2016年12月31日,市本級中心共有車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

4.部門預算績效情況。

2016年度我中心對“短信提示業務”、“公積金宣傳”、“公積金管理工作經費”、“省數字化檔案建設”四個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算支出83.59萬元,實際支出76.54萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況除了“短信提示業務”為良好之外,其余三個項目均為優秀。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

8.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出

12.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金

14.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項):指經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。

四、2016年部門決算公開表(見附件)

2016決算公開表格.xls

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